7月17日开放式基金资产净值日报表
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原首长:开敞式基金净资产日报7月17日

编码 专门名称 单位净值 累计净值

000001 奇纳河秩序增长 1.551 3.752

000003 奇纳河海运可替换保释金 1.058 1.268

000004 奇纳河海运可替换保释金 1.068 1.278

000005 收到信誉扶助向上浮夸的 1.027 1.13

000007 彭华政府借款 1.198 1.207

000008 CSI 500ETF衔接 2.0847 2.0847

000011 华夏集会 11.821 15.701

000014 奇纳河保利保释金 1.106 1.106

000015 奇纳河纯债A 1.113 1.113

000016 奇纳河纯债C 1.103 1.103

000017 财通开展 2.013 2.363

000020 万里长城的上流社会的 1.922 1.922

000021 奇纳河优势 1.922 3.092

000022 中美国南方各州A票 1.1284 1.1284

000023 南中C票 1.1216 1.1216

000024 大莫双李A 1.187 1.187

000025 大莫爽力C 1.184 1.184

000026 泰达信誉证A 1.194 1.284

000027 泰达信誉卡B 1.197 1.277

000028 华富使发誓混合料 1.21 1.36

000029 富国微观战术 1.478 1.578

000030 万里长城,朱莉 1.856 1.856

000031 华夏恢复 2.163 2.163

000032 易方达基金信誉到期金额A 1.121 1.121

000033 易方达基金信誉到期金额C 1.109 1.109

000039 低估了农事和丛林的意义 1.9316 1.9316

000041 国泰大地 0 0

000042 CSI堆积务100 1.83 1.83

000043 美国开司米(人民币) 0 0

000044 Harvest(美国) 0 0

000045 工行工业界到期金额A 1.321 1.321

000046 工行工业界到期金额B 1.306 1.306

000047 奇纳河双债A 1.274 1.304

000048 奇纳河双债C 1.266 1.296

000049 奇纳河筑规范普尔 0 0

000050 长使用期限清债A 1.162 1.162

000051 华夏上海300 1.261 1.261

000052 长胜纯债C 1.154 1.154

000053 鹏华勤劳债 1.413 1.423

000054 鹏华双债 1.166 1.166

000055 gf 100元 0 0

000056 破土校意向队字母标志耗费晋级 1.655 1.655

000057 中行消耗题材 1.708 1.708

000058 国际有把握的文娱联合会、联赛 1.193 1.193

000059 中医师100 1.796 1.796

000060 安联保释金 1.27 1.27

000061 华夏现代 1.217 1.217

000062 银华分裂生长保释金 1.38 1.38

000063 长胜电子 1.778 1.778

000064 大莫18个月 1.051 1.239

000065 富国重音 1.383 1.409

000066 诺安洪欣 1.403 1.403

000067 民生加银联 0.907 1.307

000068 民生加银联 0.906 1.296

000069 中高级到期金额 1.094 1.218

000070 中高级到期金额 1.092 1.21

000071 恒生ETF衔接 1.151 1.151

000072 华安本钱调配 1.585 1.585

000073 上投分裂生长 1.454 1.454

000074 奇纳河工商筑瑞士相信到期金额A 1.203 1.203

000075 恒生ETF衔接(元) 0.1881 0.1881

000076 华夏恒生联注 0 0

000077 奇纳河工商筑瑞士相信到期金额C 1.192 1.192

000078 奇纳河工商筑将吐艳两年 1.142 1.142

000079 奇纳河工商筑将吐艳两年 1.134 1.134

000080 天治可转债A 1.462 1.462

000081 天智可替换保释金C 1.453 1.453

000082 收到希腊字母的第东西字母库存 1.861 1.861

000083 丰富的消耗 2.386 2.386

000084 博士安英 1.057 1.093

000085 伯士安英C 1.051 1.083

000086 南方吹来的的稳固 1.042 1.157

000087 金边到期金额ETF衔接 1.0561 1.0561

000088 金边到期金额ETF衔接 1.0521 1.0521

000091 新城新双英 0.976 1.176

000092 新双盈余A 1.009 1.102

000093 新双盈B 0.901 1.349

000103 国泰奇纳河事业 0 0

000104 华晨又来保释金 1.007 1.217

000105 到达实在和回报 1.144 1.154

000106 建新卸货了 1.132 1.142

000107 富国筑信誉到期金额A 1.025 1.245

000109 富国筑信誉到期金额C 1.017 1.234

000110 金鹰元安 1.0095 1.2687

000111 易方达基金1年到期金额A 1.103 1.153

000112 东西达1年到期金额C 1.098 1.145

000113 嘉实随心宝A/B 1.118 1.198

000115 家什随心宝C 1.115 1.19

000116 丰产真实情况 1.026 1.15

000117 GB突然转变方向有效地利用 1.519 1.519

000118 广发保利新债A 1.337 1.642

000119 广发保利信到期金额C 1.331 1.636

000120 奇纳河筑斑斓奇纳河 1.416 1.451

000121 华夏永富年金消受权 1.413 1.413

000122 天府勤劳债A 1.158 1.288

000123 天府工业界债C 1.145 1.275

000124 沃伯格兴业筑维修服务 2.047 2.347

000125 上投天颐 1.043 1.25

000126 所请求的事物和能解决 1.313 1.313

000127 担任示范兵的农事和堆积 1.628 1.628

000128 大成静电安培债A 1.153 1.153

000129 大成静电安培债B 1.161 1.161

000130 大成景星A 1.376 1.376

000131 大成景星C 1.367 1.367

000136 民生加银战术 2.033 2.033

000137 民生加白银加强又来 1.156 1.196

000138 民生加白银加强又来 1.147 1.187

000139 富有乡下人到期金额 1.01 1.164

000141 富有乡下人到期金额c 1.006 1.155

000142 融资通泰本钱抵押品 1.202 1.202

000143 鹏华双债加利钱 1.189 1.239

000145 血歌季红A 1.03 1.135

000146 血歌季红C 1.031 1.131

000147 易方达基金高债A 1.146 1.146

000148 易方达基金高债C 1.135 1.135

000149 华安双债A 1.346 1.346

000150 华安双债C 1.345 1.345

000151 诺亚信誉保释金 1.006 1.226

000152 大成静许债A 1.183 1.183

000153 大成静许到期金额C 1.177 1.177

000165 瑞银选择 1.651 1.748

000166 中安新宝本 1.381 1.381

000167 GF灵巧 1.581 1.581

000169 泰达高通票A 1.269 1.269

000170 泰达高通票B 1.26 1.26

000171 东西大禹峰 1.356 1.356

000172 华泰定量一份 1.819 2.169

000173 惠天福斑斓30 2.256 2.256

000174 汇天府高利贷利息债 1.341 1.341

000175 汇天府高利贷利息债 1.329 1.329

000176 嘉实沪深300强 1.2065 1.2065

000177 嘉实丰益新债 1.017 1.177

000178 灵巧分派 1.295 1.386

000179 广发美国获益(人民币) 0 0

000180 广发美国获益(元) 0 0

000181 景顺金利债A 1.06 1.176

000182 荆顺金利到期金额C 1.057 1.169

000183 嘉实丰益谋略 1.157 1.161

000184 工行加强A 1.579 1.579

000185 工商筑加强B 1.562 1.562

000186 华泰吉红 1.028 1.164

000187 华泰白瑞丰A 1.087 1.152

000188 华泰白瑞丰C 1.083 1.148

000190 中银宝本二 1.405 1.405

000191 富国筑信誉到期金额A 1.03 1.171

000192 富国筑信誉到期金额C 1.026 1.161

000193 国泰真实情况 0 0

000194 银华四时红 1.089 1.234

000195 工行3混合A 1.339 1.339

000196 工行3混合B 1.321 1.321

000197 富有乡下人目的支出 1.014 1.151

000199 国泰航空目的支出 1.204 1.425

000200 每年加强又来 1 1.184

000201 诺安泰鑫 1.044 1.149

000202 富国的目的是两年 1.088 1.1911

000205 易方达基金装饰到期金额A 1.085 1.18

000206 易方达基金装饰到期金额C 1.084 1.175

000207 建信双债A 1.22 1.23

000208 建信双债C 1.211 1.221

000209 新城新生股 1.948 1.948

000212 泰性格母Xyi Debt A 1.101 1.153

000213 泰性格母Xyi Debt C 1.092 1.144

000214 gf分裂生长最优化 1.301 1.301

000215 gf时髦 1.384 1.384

000216 华安金易A 0.856 0.856

000217 华安金易C 0.852 0.852

000219 博世玉意灵巧 1.488 1.611

000220 富国麦克匪特斯氏疗法 2.233 2.233

000221 惠天富A每年 1.153 1.153

000222 每年会天府C 1.145 1.145

000225 长胜A年 1.172 1.172

000226 长胜C年 1.166 1.166

000227 华安年责任 1.11 1.225

000235 诺亚稳固支出 1.068 1.14

000236 工行月整齐的到期金额 1.395 1.395

000237 国投岁添利A 1.032 1.2

000238 国投岁添利C 1.03 1.195

000239 华安每年都获益东西 1.023 1.023

000240 华安每年获益C 1.022 1.022

000241 波金核C 1.3428 2.0728

000242 京顺精选 1.237 1.417

000244 塞莱斯蒂卡A 1.146 1.185

000245 塞莱斯蒂卡B 1.14 1.176

000246 博时月薪定债 1.086 1.215

000247 族长互惠 1.083 1.083

000248 丰富的消耗ETF相干性 1.0643 1.0643

000251 工商筑堆积务真实情况 2.641 2.641

000252 荆顺春债A 1.182 1.182

000253 荆顺春到期金额C 1.172 1.172

000254 万里长城加强了到期金额 1.069 1.211

000255 万里长城加强了到期金额 1.06 1.202

000256 股息额外股息 1.046 1.255

000257 年责任A 1.08 1.134

000258 年度到期金额c 1.077 1.127

000259 农阴回区 1.7399 1.7399

000260 忠实地面活期 1.273 1.364

000263 工行datum的复数工业 2.519 2.519

000264 国内需求增长 1.282 1.12

000265 东西大恒A 1.059 1.059

000266 东西大恒C 1.055 1.055

000267 广发记力债A 1.137 1.262

000268 广发记力到期金额C 1.134 1.253

000270 写信并生业 1.463 1.463

000271 奇纳河邮政整齐的到期金额A 1.054 1.179

000272 奇纳河邮政整齐的到期金额C 1.047 1.172

000273 华润源大抵押品 1.809 1.809

000274 广发亚太区到期金额 0 0

000275 广发亚太债美 0 0

000277 BH两月一次的 1.125 1.239

000278 灵巧、灵巧 0.971 1.051

000279 奇纳河事业定钱 1.112 1.745

000280 博时双债A 1.145 1.154

000281 博时双债C 1.14 1.149

000284 富7-amino-1相信A 1.407 1.407

000285 富7-amino-1相信B 1.3959 1.3959

000286 银华纪继红 1.049 1.134

000287 银华永利A 1.197 1.197

000288 银华永利C 1.19 1.19

000289 彭华丰台 1.116 1.228

000290 鹏华全球支出 0 0

000291 彭华锋新 1.138 1.282

000292 彭华锋新A 1.011 1.081

000293 彭华锋新B 1.196 1.377

000294 华安生态 1.579 1.579

000295 彭华锋A 1.098 1.214

000296 彭华峰石B 1.096 1.207

000297 鹏华可替换保释金 1.01 1.01

000298 奇纳河乘船纯债A 1.105 1.105

000299 奇纳河乘船纯债C 1.099 1.099

000302 国泰淘金热 1.139 1.139

000303 血歌两月一次的红A 1.004 1.111

000304 所向披靡两月一次的红C 1.004 1.107

000305 中行宁愿到期金额 1.06 1.18

000306 塞莱斯蒂卡额外股息保释金 1.201 1.201

000308 建信更新 1.797 1.797

000309 达摩的气质生存 1.419 1.419

000310 安信永利相信A 1.146 1.236

000311 京顺CSI 300 1.949 1.949

000312 华安300A 1.554 1.554

000313 华安300C 1.534 1.534

000314 瑞丰灵巧商户 1.333 1.333

000315 荣通祥 0 0

000316 中海汇理纯债 1.2 1.214

000317 中海汇理纯债A 1.006 1.078

000318 中海汇理纯债B 1.221 1.221

000319 泰达陶利A 1.132 1.132

000320 泰达陶利B 1.131 1.131

000327 封河美国南方各州 0.996 0.996

000328 摩根通道 1.667 1.667

000333 万里长城是稳固的 1.072 1.072

000334 万里长城是稳固的C 1.069 1.069

000335 安信永利相信C 1.138 1.228

000336 农银灵巧有效地利用 1.5301 1.5301

000338 鹏华双键 1.074 1.146

000339 大沃尔的麦克匪特斯氏疗法卫生保健 1.409 1.409

000341 收到集会A 0 0

000342 收到集会B 0 0

000345 彭华峰及整齐的到期金额 1.102 1.167

000346 建新卸货两年 1.035 1.153

000347 建新卸货两年 1.034 1.147

000348 广发堆积务到期金额A 1.1028 1.1028

000349 广发堆积务到期金额C 1.0978 1.0978

000351 恒丰A 1.034 1.168

000352 恒丰C 1.033 1.161

000354 长胜镇题材 1.669 1.736

000355 南方吹来的丰源A 1.065 1.18

000356 南丰源C 1.062 1.173

000357 大成景香A 1.007 1.083

000358 大成景香B 0 0

000360 每年超越一次 1.245 1.245

000361 每年超越B 1.237 1.237

000362 国泰航空保利信 1.736 1.736

000363 国泰航空保利信 1.743 1.743

000367 国泰康健 1.203 1.203

000368 汇天府上海、深圳30 1.6083 1.6083

000369 广发大地人民币 0 0

000370 广发大地元 0 0

000372 奇纳河筑汇利纯德筑 1.066 1.186

000373 华安药通 1.336 1.336

000376 华安药通C 1.327 1.327

000377 双债加强 1.104 1.355

000378 双债加强 1.107 1.353

000382 富国恒力 1.041 1.139

000383 富国恒力A 1.004 1.076

000384 富国恒力B 1.067 1.225

000385 因硫化油万里长城双赢 1.348 1.348

000386 因硫化油万里长城双赢 1.34 1.34

000387 泰达宏利 1.007 1.079

000388 泰达宏利B 1.129 1.233

000390 奇纳河事业的主导工业 1.225 1.835

000391 规范普尔倡导者装饰 0 0

000392 对规范普尔元的装饰 0 0

000393 对规范普尔香港元的装饰 0 0

000394 融资岁 1.032 1.115

000395 惠天富到期金额A 1.097 1.097

000396 汇天府到期金额C 1.096 1.096

000398 华盛顿恒信A 1.174 1.254

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道富信整齐的到期金额A 1.171 1.171

000401 道富信整齐的到期金额C 1.163 1.163

000402 工行纯债A 1.168 1.168

000403 工行纯债B 1.162 1.162

000404 东西达新分裂生长 2.608 2.608

000405 新城每月的 1.285 1.285

000406 汇天富双利A 1.196 1.196

000407 汇天府双利C 1.201 1.201

000408 生业商业中心结成 1.786 1.816

000409 鹏华环保工业 1.55 1.55

000410 益民维修服务掌管 2.284 2.284

000411 精顺气质分裂生长 1.563 1.563

000412 政府借款A 1.066 1.168

000413 政府借款c 1.06 1.162

000414 收到支出 1.153 1.153

000415 达摩到期金额18A 1.071 1.071

000416 达摩到期金额18C 1.068 1.068

000417 安联新选择 1.216 1.258

000418 英维思集团科万里长城吼叫 1.546 1.546

000419 间谍多瓦铸造到期金额 1.035 1.035

000420 间谍多瓦铸造到期金额C 1.033 1.033

000421 华泰丰汇到期金额A 1.043 1.043

000422 华泰丰汇到期金额C 1.039 1.039

000423 前海开源事情 1.069 1.069

000426 大成相信加强 1.175 1.175

000427 大成相信加强 1.168 1.168

000428 东西全豹英 1.0459 1.123

000429 密集A 1.01 1.0974

000430 簇B 1.0571 1.2814

000431 鹏华商标继承 1.069 1.151

000432 中行优秀事业 1.568 1.568

000433 安新发最优化 1.179 1.179

000435 建信稳固性Tim Li A 1.113 1.375

000436 东西大禹会 1.456 1.456

000437 每月融资A 1.059 1.087

000438 每月融资B 1.055 1.083

000440 大成井巷分级 1.318 1.318

000452 社会麦克匪特斯氏疗法保险 1.381 1.596

000453 郭黄金小子用新立 0 0

000454 郭黄金小子用新立A 0 0

000455 郭黄金小子用新立B 0 0

000457 摩根的中心 1.797 1.797

000458 英国担任示范兵的进项率 0.8009 1.4609

000462 农事筑题材乳清 1.0191 1.0191

000463 奇纳河商人双债 1.231 1.521

000465 荆顺鑫月饼 1.033 1.093

000466 融通通瑞A 1.038 1.113

000469 富国目的纯德布 1.089 1.089

000471 富城富镇开展 2.311 2.311

000473 广发记新A 1.106 1.135

000474 广发记新C 1.131 1.166

000477 广发的题材 1.745 1.745

000478 建新中证500 2.1054 2.1054

000480 东边红新能量 1.877 1.965

000481 奇纳河商人双债 1.235 1.505

000489 生辉在年末 1.062 1.069

000490 生辉在年末 1.059 1.065

000496 长安工业选择 1.029 1.189

000498 堆积务净责任A 1 1.083

000499 堆积务净责任B 0 0

000500 华富恒富 1.089 1.118

000501 华富恒到期金额A 1.015 1.067

000502 华富恒到期金额B 1.185 1.185

000503 中国国际信托投资公司装饰稳固信 1.044 1.109

000504 中国国际信托投资公司装饰稳固信 1.037 1.102

000507 泰达年金消受权混合型A 1.165 1.165

000508 泰达年金消受权混合B 1.157 1.157

000510 诺安永新 1.004 1.103

000511 国泰乡下人保险单 1.393 1.393

000512 国泰伸缩性有效地利用 1.446 1.446

000513 富有乡下人的高端杜撰 1.449 1.449

000520 银的新生意义 1.109 1.514

000522 华润苑datum的复数 1.915 1.915

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.511 1.589

000524 摩根的生业 2.16 2.16

000526 国泰浓益 1.271 1.271

000527 新佑南 1.664 1.664

000529 广发的竞赛优势 1.438 1.438

000530 装饰与兴旺的 1.173 1.173

000531 苏州灵巧有效地利用 1.321 1.321

000532 英维思集团科万里长城的优势 1.66 1.66

000534 所向披靡高端配备 1.748 1.748

000535 长胜宇宙空间船用工程师 1.3 1.495

000536 前海开源到期金额 0.905 1.275

000538 日元优势工业 1.268 1.268

000541 奇纳河事业的更新与分裂生长 2.129 2.224

000545 奇纳河邮政中心灵巧性 1.969 1.969

000546 兴业筑确定还帐 1.095 1.165

000547 健心康健与人民生存 1.799 1.799

000549 华安新秩序 1.738 1.738

000550 广发新能量 2.382 2.382

000551 信诚福气消耗 1.781 1.781

000552 中加到期金额为岁 1.107 1.169

000553 中加到期金额为岁 1.102 1.164

000554 奇纳河梦基金 1.627 1.627

000556 乡下人装饰的新顺风 1.299 1.319

000557 乡下人装饰的新顺风 1.294 1.314

000561 南开大学元A 1.058 1.058

000562 南开大学元C 1.052 1.052

000563 同里A美国南方各州 1.021 1.141

000564 同里南C 1.021 1.142

000566 华泰更新晋级 1.97 1.97

000567 广发菊香混合物 1.75 1.75

000571 奇纳河邮政重复供应 1.549 1.549

000572 中行多元战术 1.29 1.29

000573 天宏通力混合物 1.055 1.124

000574 波金新意义 1.54 2.228

000577 安新值 1.939 1.939

000578 新元岁债A 0.921 1.001

000579 新元岁期到期金额C 0.917 0.997

000583 江信聚福 1.0302 1.2082

000584 新中国幸运 1.597 1.597

000585 收到对冲套利 1.047 1.047

000586 英维思集团科中小事业董事会 1.615 1.615

000587 大成灵巧有效地利用 2.125 2.125

000589 生辉商机 1.531 1.781

000590 华安信生机 1.23 1.23

000591 中银康健生存 1.681 1.681

000592 新生事物相信改革处 1.89 1.89

000593 易记全球元 0 0

000594 达摩创业 1.762 1.762

000595 开司米泰和使成杂色 1.885 1.993

000596 前海CSI军事工业 2.086 2.086

000597 奇纳河乘船业正支出 1.1 1.1

000598 长胜自然工作平台 1.679 1.679

000601 沃伯格兴业筑更新 1.014 1.354

000603 轻松地更新驱车旅行 1.272 1.272

000609 奇纳河事业的新数字化 1.695 1.695

000610 新中国氩宁愿 1.535 1.535

000611 万里长城淘金热 0 0

000612 沃伯格生态 1.831 2.031

000613 乡下人生存上海、深圳30 1.7885 1.7885

000614 德国30个并置 0 0

000616 至多A 1.384 1.384

000617 高地的C 1.378 1.378

000619 东部白色工业结构 2.039 2.039

000622 华盛顿恒彩 1.05 1.092

000623 华盛顿恒彩A 1.011 1.071

000624 华盛顿恒彩保释金B 1.14 1.14

000628 大成高新 1.05 1.05

000629 永丰字母A 1.15 1.15

000630 永丰字母B 1.146 1.146

000631 奇纳河筑保利 1.092 1.092

000632 奇纳河筑保利A 1.005 1.053

000633 奇纳河筑保利B 1.291 1.291

000634 富国天成 1.238 1.516

000639 波金不祥年金消受权 1.318 1.398

000646 华润源麦克匪特斯氏疗法维修服务 1.588 1.588

000649 九新万里长城 1.003 1.227

000652 伯石玉英和 1.585 1.376

000654 奇纳河商人的尖端工业 1.606 1.626

000655 新能源及稳固又来 1.106 1.106

000656 前海上海300 1.609 1.609

000663 国投斑斓奇纳河 1.994 2.096

000664 郭连安灵巧 1.124 1.177

000667 工行相对进项A 1.117 1.117

000668 政府借款A 1.181 1.181

000669 政府借款C 1.183 1.183

000672 工行相对进项B 1.1 1.1

000674 中海汇祥 1.067 1.079

000675 惠祥A 1.018 1.043

000676 惠祥B 1.109 1.109

000679 引人注意的又来和灵巧的又来 1.148 1.148

000684 龙生年金消受权 1.436 1.436

000688 景顺想出 1.415 1.435

000689 前海开源新秩序 1.243 1.243

000690 前海大海上 1.391 1.391

000692 汇天府双利C 1.255 1.255

000694 辛元弘利 1.103 1.103

000695 大成经一恒 1.507 1.507

000696 汇天府环保 1.388 1.388

000697 汇天府浮夸的互人际网网络 1.951 1.951

000698 波金科学与技术30 1.753 1.753

000706 奇纳河邮政多元战术 1.379 1.379

000708 华安消受 1.055 1.055

000711 收到卫生保健 1.419 1.419

000714 诺亚归来 1.277 1.277

000717 融通动力 1.274 1.274

000720 南方吹来的的稳固C 1.037 1.152

000723 建信稳固性Tim Li C 1.052 1.255

000727 康健工业融资 1.27 1.27

000728 工行岁进项 1.087 1.087

000729 建新先锋 1.629 1.629

000736 诺亚保利A 1.043 1.043

000737 诺亚聚丙 1.04 1.04

000739 平新新 1.757 1.757

000742 国泰新秩序 1.722 1.722

000743 红塔现代 1.149 1.149

000744 北信瑞丰使关进畜舍 1.105 1.155

000745 北新瑞丰 1.106 1.154

000746 装饰信仰选择 1.571 1.571

000747 gf反向谋略 1.578 1.578

000749 郭晋新安保险代理人 1.062 1.062

000751 嘉实新生 1.656 1.656

000752 博时期优势支出 1.025 1.074

000753 沃伯格对冲A 1.143 1.143

000754 沃伯格对冲C 1.142 1.142

000755 富7-amino-1分裂生长 1.2929 1.2929

000756 新生事物潜力 1.286 1.286

000757 华盛顿机智城 1.393 1.593

000761 乡下人幸运与康健 1.112 1.112

000763 工行新幸运 1.319 1.319

000765 年责任B 1.079 1.079

000766 年到期金额d 1.074 1.074

000767 华富国泰民安 1.133 1.133

000768 万里长城龙英 1.158 1.158

000769 万里长城龙英A 1.011 1.011

000770 万里长城龙英B 1.243 1.243

000772 Invesco奇纳河回报 1.192 1.192

000774 Celestica瑞利 1.025 1.036

000775 Celestica瑞利A 1 1.025

000776 Celestica瑞利B 1.046 1.046

000778 鹏华上进杜撰 1.396 1.396

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.419 1.419

000781 乡下人装饰加强 1.094 1.094

000782 乡下人装饰加强 1.091 1.091

000788 前海在奇纳河的增长 1.215 1.295

000793 工行高端杜撰 1.28 1.28

000794 波金更新A 1.731 1.731

000795 波金更新B 0 0

000796 波金更新C 1.626 1.626

000800 奇纳河贸易期货题材 1.389 1.389

000801 中金纯债A 1.045 1.045

000802 中金纯债C 1.042 1.042

000803 工行选择 1.477 1.477

000804 中国国际信托投资公司装饰抵押品 1.201 1.201

000805 中行新秩序 1.647 1.647

000810 富有乡下人支出A 1.189 1.189

000812 富有乡下人支出c 1.186 1.186

000813 新能源和消受 1.025 1.031

000814 新能源和消受A 1.014 1.042

000815 新能源和消受B 1.031 1.031

000817 中行卸货 1.042 1.042

000820 华安卡A 1.1137 1.1137

000821 华安卡C 1.0863 1.0863

000822 华东斑斓奇纳河东美国南方各州 1.515 1.515

000823 银华高端杜撰 1.292 1.292

000824 双倍股息A 1.469 1.749

000825 双倍股息C 1.454 1.727

000826 广发百发100A 1.063 1.423

000827 广发百发100E 1.061 1.421

000828 天津开发区构象转移顺风 1.078 1.298

000831 工商筑麦克匪特斯氏疗法 1.628 1.628

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润奇纳河A50 1.563 1.563

000839 到冯丽娅 1.021 1.037

000840 到冯丽C 1.019 1.034

000841 富新回报 1.086 1.086

000843 新富有乡下人 1.084 1.084

000844 南方吹来的的相对进项 1.118 1.148

000845 奇纳河乡下人装饰公司的datum的复数消耗 1.274 1.374

000849 汇丰双核战术A 1.4187 1.4187

000850 汇丰双核战术C 1.4069 1.4069

000854 鹏华养老工业 1.641 1.641

000859 融通通瑞C 1.034 1.034

000865 大成景里 1.097 1.097

000866 沃伯格兴业筑杜撰 1.255 1.255

000867 沃伯格气质 1.004 1.054

000870 收到新支出 1.619 1.619

000875 到达相信并获益又来 1.084 1.084

000876 到达相信并获益又来 1.08 1.08

000877 华泰定量最优化 1.4038 1.4038

000878 中海药物治疗A 1.309 1.309

000879 中海配药的C 1.297 1.297

000880 富国筑想出 1.447 1.447

000884 民生宁愿。 1.126 1.126

000885 全球农事元 0 0

000886 北字母链接 1.207 1.207

000887 稳固装饰回报 1.175 1.175

000889 装饰纯到期金额Tim Lee 1.001 1.018

000890 装饰纯到期金额Tim Lee 1 1.016

000893 工行更新力 1.247 1.247

000894 奇纳河和除英国外的欧洲国家 1.066 1.066

000896 新元确定还帐 0.931 0.991

000897 新元确定还帐 0.929 0.989

000898 华盛顿恒文A 1.037 1.037

000899 华盛顿恒文C 1.034 1.034

000900 新中国新1号 1.184 1.184

000904 银华归程 1.104 1.412

000906 全球下沉 0 0

000909 新元和丰 1.035 1.046

000910 新元和丰A 1.005 1.032

000911 新元和丰B 1.105 1.105

000913 农事麦克匪特斯氏疗法 1.0495 1.0495

000914 中加到期金额A 1.0045 1.0301

000915 中加到期金额B 1.1406 1.1406

000916 前海股息100 1.37 1.37

000919 收线紧紧地C 0 0

000924 波金上进杜撰 1.191 1.191

000925 汇添富内涵 1.398 1.398

000926 中国国际信托投资公司建投睿信 1.123 1.123

000927 元支付 0 0

000928 事业与事业的使和解 1.121 1.121

000929 博时黄金ETFD 2.4673 1.0249

000930 博时黄金ETFI 2.2949 0.9552

000931 寿安宝遵义 1.041 1.041

000932 前海瑞源A 1.101 1.101

000933 前海瑞源C 1.094 1.094

000934 大幸运奇纳河 0 0

000935 汇金构象转移与分裂生长 1.27 1.42

000936 工业新动力 1.226 1.226

000937 奇纳河商人坚决地 1.013 1.013

000938 奇纳河商人坚决地 1.011 1.011

000939 奇纳河筑想出重音 0.909 1.119

000940 富国和超小国家 1.191 1.191

000942 gfadatum的复数并置 1.3315 1.3315

000945 华夏麦克匪特斯氏疗法A 1.445 1.445

000946 华夏麦克匪特斯氏疗法C 1.441 1.441

000947 德邦新动力 1.0274 1.0274

000948 华夏沪港通相干性 1.001 1.001

000950 易基非银ETF相干性 0.9554 0.9554

000953 国泰瑞吉A 1.027 1.027

000954 国泰瑞吉C 1.004 1.004

000955 南方吹来的工业界 1.2 1.2

000960 装饰助长医学 1.14 1.14

000961 上海和深圳Celestica 30 1.1839 1.1839

000962 Celestica CSI 500公司 1.2548 1.2548

000963 法国兴业筑筑战术 1.239 1.239

000965 汇丰新能量 0.9937 0.9937

000966 奇纳河邮政中心技术 1.043 1.043

000967 华泰更新动力 1.149 1.149

000968 gf年金消受权倡导者 1.1372 1.1372

000969 前海安保 1.262 1.262

000970 东边红瑞元 1.353 1.353

000971 无新秩序 1.225 1.225

000972 新中国万印 0.998 0.998

000973 新中国社加强又来 1.02 1.02

000974 安信消耗药 1.104 1.104

000975 MSCIA钢绞线衔接 1.122 1.122

000976 大沃尔的新生工业 1.137 1.137

000977 万里长城环保 1.006 1.006

000978 合规性数字化 1.263 1.263

000979 京顺上海香港 0.889 0.889

000985 嘉实颠倒的谋略 1.218 1.218

000986 Nakahara Eshi伸缩性 1 1

000988 嘉实互联人民币 0 0

000989 收到互人际网网络 0 0

000990 收到现钞 0 0

000991 工行战术 0.949 0.949

000992 GF对冲 1.127 1.127

000993 沃伯格稳切演讲 0.962 0.962

000994 建新A 1.039 1.039

000995 建新C 1.028 1.028

000996 中银新能量 1.106 1.106

000997 南双A 1.022 1.022

000998 南方吹来的双C 1.021 1.021

001000 奇纳河和除英国外的欧洲国家 1.275 1.275

001001 奇纳河保释金A/B 1.077 1.807

001003 奇纳河保释金C 1.071 1.771

001004 新中国温和的 0.904 0.904

001005 中海和信 0.876 0.876

001007 安联西北 1.058 1.058

001008 工行改革股 1.059 1.059

001009 太空有把握的 1.1 1.1

001011 奇纳河需要的东西 1.162 1.557

001013 奇纳河需要的东西C 1.156 1.531

001014 奇纳河堆积务有把握的 0.992 0.992

001015 华夏上海300A 1.262 1.262

001016 华夏上海300C 1.26 1.26

001017 天津开发区改革旨趣 1.213 1.213

001018 伊方大进秩序 1.122 1.122

001019 兴业筑筑年度又来 1.034 1.034

001020 诺恩于欣 1.015 1.015

001021 奇纳河亚洲到期金额A 1.073 1.178

001023 奇纳河亚洲到期金额C 1.056 1.161

001027 前海CSI农事雀 0.998 0.998

001028 华安物人际网 0.843 0.843

001029 乡下人装饰新力 1.062 1.062

001030 Celestica云 0.9685 0.9685

001031 奇纳河康健相信A 1.248 1.278

001033 奇纳河康健信誉C 1.236 1.266

001034 华盛顿王宝 0.996 0.996

001035 恒利中行 1.138 1.138

001036 收到事业改革 1.046 1.046

001037 乡下人装饰的正量改革 0.946 0.946

001039 凯斯特罗上进杜撰 0.813 0.813

001040 新中国战术 0.905 0.905

001042 奇纳河担任示范兵 0.758 0.758

001043 工商筑斑斓小镇 0.908 0.908

001044 收到新的消耗 0.982 0.982

001047 广达事业改革 0.974 0.974

001048 新富有乡下人 1.213 1.213

001050 汇天府多反应式 1.113 1.113

001051 华夏SSE 50 0.923 0.923

001052 华夏500ETF衔接 0.832 0.832

001053 南方吹来的更新秩序 0.976 0.976

001054 工商筑新堆积务 0.895 0.895

001055 博世工业界债 1.019 1.019

001056 北新康健生存 0.957 0.957

001059 中投相对回报 1.055 1.055

001060 前海高端能力 0.985 0.985

001061 奇纳河支出(QDII)A 0 0

001063 奇纳河支出(QDII)C 0 0

001064 gf工作平台倡导者 0.8952 0.8952

001065 奇纳河所得保释金A(元) 0 0

001066 奇纳河境外支出 0 0

001067 彭华宏盛 1.059 1.059

001068 华融新垦地的 1.051 1.051

001069 华泰消耗增长 0.995 0.995

001070 建信datum的复数工业 1.043 1.043

001071 华安中间互人际网网络 0.776 0.776

001072 华安智能能力 0.845 0.845

001074 华泰定量驱车旅行 0.9283 0.9283

001075 波金电力 0.813 0.813

001076 易方达基金定钱 0.881 0.881

001088 沃伯格乡下人保险单 0.85 0.85

001092 广发生物人民币 0 0

001093 广发生物元 0 0

001097 华泰正量选择 0.791 0.791

001102 前海乡下人优势 0.987 0.987

001103 前海工业界革命 0.982 0.982

001104 华安新丝绸之路 0.948 0.948

001105 新达改革 0.8 0.8

001106 奇纳河商人的康健生存 0.961 1.011

001110 Chin A,欧洲中部 1.054 1.054

001111 Chin C,欧洲中部 1.036 1.036

001112 东边红优势 0.988 0.988

001113 南方吹来的datum的复数100 0.9451 0.9451

001115 广发居A 1.074 1.074

001116 广发居安C 1.07 1.07

001117 欧洲中部选择 1.004 1.004

001118 沃伯格事情 0.846 0.846

001119 中投新回报 1.044 1.044

001120 东边瑞鑫A 0.8345 0.8345

001121 东边瑞新C 0.8296 0.8296

001122 彭华宏利A 1.037 1.037

001123 彭华宏利C 1.034 1.034

001125 时期互人际网网络 0.801 0.801

001126 卓绝杜撰 0.774 0.774

001127 中行微观战术 0.775 0.775

001128 波金新生工业 0.715 0.715

001133 gfa消耗链 0.9436 0.9436

001135 益民气质举 0.753 0.753

001136 易方达基金于如 1.039 1.039

001137 冯莉,A 0 0

001138 冯莉,C 0 0

001139 华安新能量 1.027 1.027

001140 工行又来总额 0.946 0.946

001141 泰达击中了 1.032 1.032

001142 泰达击中B 1.025 1.025

001143 奇纳河事业的定量开展 0.796 0.796

001144 大成互人际网网络有思想的 0.841 0.841

001146 欧洲中部一元纸币A 1.026 1.026

001147 欧洲中部一元纸币C 1.024 1.024

001148 沈万多战术 1.028 1.028

001149 汇丰恒生C 1.6408 1.6408

001150 赞助互联麦克匪特斯氏疗法机构 0.771 0.771

001152 新地面的一刻钟 0.769 0.769

001154 华北战争奇纳河 1.059 1.059

001155 中海安新宝 1.014 1.014

001156 深湾新能量汽车 0.976 0.976

001157 郭连安琪 1.009 1.009

001158 工行新材料 0.843 0.843

001159 大成景秀 1.032 1.032

001160 东边翼跑A 0 0

001161 东边翼跑C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.021 1.021

001163 银华奇纳河梦30 0.951 0.951

001164 欧洲中部和A 1.043 1.043

001165 欧洲中部和欧洲中部 1.031 1.031

001166 建新环保 0.852 0.852

001167 金鹰科学与技术更新 0.776 0.776

001168 乡下人装饰最优化 1.024 1.024

001169 乡下人装饰的新意义 1.021 1.021

001170 泰达恢复 1.057 1.057

001171 工行年金消受权 0.8 0.8

001172 彭华洪泽 1.029 1.029

001173 欧洲中部金和A 1.016 1.016

001174 欧洲中部金C 1.014 1.014

001178 前海再融资 0.991 0.991

001179 Debon很康健 0.9042 0.9042

001180 广东与广东的康健连接 0.9401 0.9401

001181 改革的顺风 0.988 0.988

001182 伊芳达的从容不迫的 0.991 0.991

001183 南李涛 1.008 1.008

001184 东西大进变态 0.783 0.783

001185 安信静态谋略 1.023 1.023

001186 富有的乡下作风 0.847 0.847

001188 鹏华改革额外股息 0.859 0.859

001189 广发宝 1.017 1.017

001190 彭华宏润A 1.022 1.022

001191 彭华宏润C 1.018 1.018

001192 左右结合驱车旅行 0.816 0.816

001193 CICC消耗者晋级 0.907 0.907

001194 荆顺知宝 1.02 1.02

001195 工行农事 0.78 0.78

001196 东边更新 1.0192 1.0192

001197 长胜构象转移晋级 0.896 0.896

001198 东边汇鑫 1.0209 1.0209

001199 崇进保利A 1.001 1.001

001200 重金聚丙 1 1

001201 申万安鑫 1.016 1.016

001202 取向白色秘密引线 1.013 1.013

001203 东边红A 1.032 1.032

001204 东边红C 1.058 1.058

001205 建信温和的回报 1.021 1.021

001206 广发居汇A 1.032 1.032

001207 广发居汇C 1.021 1.021

001208 无氮低碳 0.884 0.884

001209 绕前海的路 0.961 0.961

001210 Celestica互人际网网络 0.7642 0.7642

001214 华泰500ETF衔接 0.7716 0.7716

001215 博时沪港深 0.831 0.831

001216 东西大进支出A 1.029 1.029

001217 东西大进支出C 1.021 1.021

001218 奇纳河人民保险代理人进项 0.829 0.829

001219 向上投射的的多反应式 0.747 0.747

001220 人民生存的选择 0.932 0.932

001221 郭连安新富 1.014 1.014

001222 彭华内涵 0.873 0.873

001225 奇纳河邮政时髦选择 0.825 0.825

001226 奇纳河邮政稳固又来 1.09 1.09

001227 奇纳河邮政datum的复数工业 0.825 0.825

001228 郭连安新乡 1.014 1.014

001229 德邦消息 1.0061 1.0061

001230 鹏华麦克匪特斯氏疗法科学与技术 0.658 0.658

001231 银花泰丽 1.034 1.034

001236 博世丝绸之路 0.728 0.728

001237 BO时期50ETF衔接 0.9278 0.9278

001238 幸运宁愿 0.975 0.975

001239 所向披靡国企改革 0.702 0.702

001241 耶鲁大学乡下人人寿500 ETF 0.72 0.72

001242 博时100A 0.7688 0.7688

001243 博时100I 0.7689 0.7689

001244 华泰机智 0.959 0.959

001245 工行生物地理群落 0.947 0.947

001247 华泰新立 1.0072 1.0072

001249 东西大进理 1.007 1.007

001250 吉庆新生机 1.0038 1.0038

001252 中海创业 1.011 1.011

001253 产生校意向队字母标志汇成 1.018 1.018

001254 泰达新方针 1.02 1.02

001255 万里长城改革切除术 0.763 0.763

001256 宏德最优化 0.894 0.894

001257 法国兴业筑筑支出强大的的到期金额 1.012 1.012

001258 法国兴业筑筑支出强大的的到期金额 1.011 1.011

001259 德邦新星稳固。 1.0019 1.0019

001260 广发安信 1.008 1.008

001261 奇纳河堆积务结合的新顺风 0.995 0.995

001262 大成京明 1.007 1.007

001263 大成耳 1.021 1.021

001264 银华恒力 1.017 1.017

001265 国泰兴益 1.007 1.007

001266 国投招财 0.996 0.996

001267 泰达篮筹股票 0.837 0.837

001268 富国乡下人安全 0.822 0.822

001270 英国灵巧A 1.018 1.018

001271 英国灵巧B 1.018 1.018

001272 兴业筑聚利 1.098 1.098

001273 民生新动力 1.005 1.005

001274 民生新动力 1.004 1.004

001275 奇纳河邮政更新优势 0 0

001276 建新秩序 0.827 0.827

001277 国有事业改革 0.838 0.838

001278 前海清洗能量 1 1

001279 奇纳河正量加强又来 0.946 0.946

001280 银华保利 1.03 1.03

001281 长安新里 1.043 1.043

001282 华安新顺风 0.997 0.997

001283 红塔盛金甲 1.0509 1.0509

001284 红塔盛金C 0.9839 0.9839

001285 东西大进一期 1.016 1.016

001286 东西大进E 1.015 1.015

001287 安信优势 1.016 1.016

001289 尹华慧理 1.061 1.061

001290 广发安泰 1.008 1.008

001291 大间谍多战术 0.976 0.976

001292 Celestica Pratt&Whitney A公司 0.9901 0.9901

001293 Celestica Pratt&Whitney B公司 0.9899 0.9899

001295 大成景园 1.022 1.022

001298 金鹰国成长中的 0.972 0.972

001299 兴业筑天力 0.996 0.996

001300 大成睿景A 0.733 0.733

001301 大成睿景C 0.732 0.732

001302 前海金丝饰带钟表匠 1 1

001303 银华稳固又来 0.974 0.974

001304 建信新安 1.014 1.014

001306 欧洲中部永裕A 0.862 0.862

001307 欧洲中部永裕C 0.86 0.86

001309 东边红瑞意 0.979 0.979

001311 华安的新回归 1.009 1.009

001312 华安信最优化 0.992 0.992

001313 智能互人际网网络衔接 0.792 0.792

001316 安新温和的A 1.007 1.007

001318 新东边战术 0.9976 0.9976

001319 农事datum的复数他们 0.9523 0.9523

001320 工行宽敞的 1.014 1.014

001321 兴业筑聚优 1.02 1.02

001322 苏州新风 1.002 1.002

001323 苏州浮夸的互人际网网络 0.996 0.996

001324 沃伯格信意义 1.005 1.005

001325 彭华红和A 1.002 1.002

001326 彭华红、C 1.002 1.002

001327 彭华宏华A 1.028 1.028

001328 彭华宏华C 1.014 1.014

001329 彭华红石A 1.003 1.003

001330 彭华红石C 1.077 1.077

001331 彭华红字母A 1 1

001332 彭华红字母C 1.011 1.011

001333 大成景鹏 0.999 0.999

001334 南方吹来的利鑫 1.017 1.017

001335 南丽中 1.003 1.003

001336 彭华弘毅A 1.005 1.005

001337 彭华弘毅C 1.002 1.002

001338 安信强效C 1.001 1.001

001339 华盛顿鼎鑫 0.982 0.982

001340 华泰汇力A 1.004 1.004

001341 华泰汇力C 0.969 0.969

001342 易方达基金享受A。 1 1

001343 易方达基金享受C。 1.022 1.022

001345 富有乡下人的新支出 1.008 1.008

001347 富有乡下人的新支出 1.015 1.015

001348 Tai M的新顺风 0.975 0.975

001349 富国改革 0.833 0.833

001352 人民生存新战术 0.993 0.993

001353 广发聚康A 1.003 1.003

001354 广发居康C 1.003 1.003

001355 广发居佳恩 1.155 1.155

001356 广发居泰C 0.985 0.985

001358 波金香台 1.001 1.001

001359 郭连安新 1.002 1.002

001362 京顺带队 1.004 1.004

001365 大成行进 1.003 1.003

001366 金鹰工业依照 0.954 0.954

001367 德邦新效益 0.9921 0.9921

001368 兴业筑岁 1.002 1.002

001369 兴业筑两年 1.002 1.002

001370 中行新时髦 1.004 1.004

001370 中行新时髦 0 0

001371 富国沪港深 0.992 0.992

001373 东西大进路 0.828 0.828

001375 一元纸币顺安C 1.045 1.045

001379 京顺担任示范兵C 1.003 1.003

001380 彭华宏盛C 1.018 1.018

001381 彭华洪泽C 1.014 1.014

001384 新东边有思想的A 0 0

001385 新东边有思想的C 0 0

001394 A的新时髦 1 1

001395 C的新时髦 1.001 1.001

001396 建信互人际网网络 0.885 0.885

001398 华泰人寿 0.848 0.848

001399 安新新安A 1.009 1.009

001400 安新新C 1.008 1.008

001402 新城新挑出 1.007 1.007

001403 装饰事业改制 1.014 1.014

001404 装饰浮夸的互联 1.049 1.049

001412 Debon值 0.9839 0.9839

001415 信诚新锐 0.887 0.887

001417 惠天福麦克匪特斯氏疗法 0.963 0.963

001418 天津开发区杜撰效益 1.001 1.001

001419 天津开发区新方法 0.999 0.999

001420 南方吹来的大datum的复数300A 0.9668 0.9668

001421 南方吹来的数字化 1 1

001422 因硫化油A 1.004 1.004

001423 因硫化油C 1.002 1.002

001424 博追随时髦的方针A 0.999 0.999

001425 C新方针 0.996 0.996

001426 南方吹来的大datum的复数300C 0.9666 0.9666

001428 工行抵押品B 1.085 1.085

001429 博追随时髦的幸运 0.997 0.997

001430 奇纳河邮政乐曲消受 0.992 0.992

001431 方正最优化 1.004 1.004

001433 《东西大瑞景》 0.991 0.991

001437 东西大瑞香I 1.211 1.211

001438 东西大瑞香E 1 1

001445 华安改革题材 0.988 0.988

001448 奇纳河商人的两翼 0.923 0.923

001449 奇纳河商人双DRIV 1.01 1.01

001453 彭华红新A 0.999 0.999

001454 彭华红新C 0.998 0.998

001460 GF能量ETF衔接 1.0174 1.0174

001463 生辉区 0.976 0.976

001464 生辉鼎鑫 0.996 0.996

001465 全国性金鑫意向 1.158 1.158

001466 华福永新A 1.006 1.006

001467 华福永新C 0.997 0.997

001469 广发堆积务ETF衔接 1.007 1.007

001470 荣表明 0.994 0.994

001471 新能量融资 0.969 0.969

001474 华盛顿冯英 1.045 1.045

001475 东西大辩解 0.954 0.954

001476 中银建议 0.971 0.971

001480 财务沟通最优化 1.003 1.003

001484 Celestica新意义 1.0049 1.0049

001485 华安天意 0.997 0.997

001488 万家瑞丰A 0.9977 0.9977

001489 万家瑞峰C 0.9976 0.9976

001490 汇添富更新 1 1

001491 国泰生益 0.995 0.995

001492 彭华宏瑞A 0.999 0.999

001493 彭华红夏普C 1.722 1.722

001494 新城新城新城 1 1

001495 新东边意义观 0 0

001496 工行聚焦30家 0.989 0.989

001499 中投新增长 1.001 1.001

001511 兴崭新视野 1.006 1.006

001512 易方达基金保释金 1 1

001517 大成靖宇 1 1

001519 建信鑫裕回报 1.088 1.088

001522 新战术A 0 0

001523 新战术C 0 0

001534 沃伯格人间万物 0.992 0.992

001538 添补技术 1.02 1.02

001540 汇金构象转移驱车旅行 0 0

001547 兴业筑聚惠 1.001 1.001

001548 塞莱斯蒂卡SSE 50A 0.9999 0.9999

001549 塞莱斯蒂卡SSE 50C 0.9999 0.9999

001550 香芹粉药100A 0.9053 0.9053

001551 香芹粉药100C 0.9051 0.9051

001552 Celestica识别A 0.9473 0.9473

001553 Celestica识别C 0.9468 0.9468

001554 Celestica四轮马车公司 0.8785 0.8785

001555 Celestica四轮马车公司C 0.8781 0.8781

001556 Celestica真实情况A 0.8504 0.8504

001557 Celestica真实情况公司 0.8501 0.8501

001558 Celestica商品A 0.8459 0.8459

001559 Celestica商品C 0.8457 0.8457

001560 Celestica浮夸的互人际网网络A 0.8603 0.8603

001561 Celestica浮夸的互人际网网络C 0.8601 0.8601

001566 利达A美国南方各州 1 1

001567 利达C美国南方各州 1 1

001571 嘉禾岩A 1.012 1.012

001572 嘉禾岩C 1.021 1.021

001578 博世于瑞 0.998 0.998

001586 Celestica CSI 100A公司 1.0014 1.0014

001587 Celestica CSI 100C公司 1.0014 1.0014

001588 Celestica CSI 800A公司 1.0013 1.0013

001589 Celestica CSI 800C公司 1.0013 1.0013

001590 Celestica识别环保 1.0017 1.0017

001591 Celestica识别环保 1.0017 1.0017

001592 Celestica小巧美观的A 1.1198 1.1198

001593 Celestica小巧美观的C 1.1196 1.1196

001594 Celestica识别筑A 1.0396 1.0396

001595 Celestica识别筑C 1.0395 1.0395

001599 Celestica高端A 1.201 1.201

001600 Celestica高端C 1.201 1.201

001601 新能源新新A 1 1

001602 新元新新C 1 1

001620 收到时机 1.01 1.01

001666 鹏华天力宝 0 0

001683 奇纳河新秩序 1.001 1.001

002001 华夏归程 1.271 4.083

002011 奇纳河定钱 2.733 5.206

002021 奇纳河汇成2 1.116 3.021

002031 华夏谋略 2.762 3.362

020001 国泰金鹰 1.504 4.644

020002 国泰斑龙保释金 1.076 1.724

020003 国泰斑龙保释金 0.706 4.343

020005 国泰金马 0.924 3.816

020009 国泰金鹏 1.581 2.599

020010 国泰遗忘列宁 1.831 2.204

020011 国泰300 0.8359 1.1966

020012 国泰斑龙保释金C 1.073 1.699

020015 国泰地理位置 2.188 2.233

020018 国泰和平的金鹿保护区 1.181 1.418

020019 国泰航空双倍又来 1.198 1.464

020020 国泰航空双倍又来 1.181 1.433

020021 堆积务ETF衔接 1.6339 1.6339

020022 国泰抵押品 1.27 1.418

020023 国泰航空事情 2.176 2.176

020025 中小型增长环节 1.126 1.911

020026 国泰增长 2.394 2.416

020027 国泰信誉保释金 1.175 1.175

020028 国泰信誉保释金 1.16 1.16

020029 国泰创利 1.041 1.041

020033 国泰又来A 1.166 1.307

020034 国泰又来C 1.161 1.293

020035 政府借款ETF衔接 1.056 1.056

020036 政府借款ETF衔接 1.049 1.049

040001 华安更新 0.842 4.106

040002 华安A股 0.837 3.783

040004 华安宝利 1.721 4.274

040005 华安宏利 4.0529 4.6729

040007 华安的分裂生长 1.6276 2.9425

040008 华安最优化 1.0685 2.6048

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